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钢价转折点到了吗?这是钢铁盛宴的开始,还是结束?

2017-08-13

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进入8月份以后,唐山钢坯市价一路高歌猛进,让前期对钢市产生回调心态的厂商瞬间燃起上涨欲望。

钢市高盈利时代真的来临了吗?这是大家进入8月份以后一直问的问题,但是每天都在通过涨价来确认,每天又不断的通过各种言论而产生怀疑,就这样怀疑-确认-怀疑周而复始。

截至今日,唐山钢坯市价从月初的3550元/吨上涨到3850元/吨,涨幅8.45%。虽然又回落了80元,但今日又回涨20元,现价格为:3790元。

如此快速上涨虽已引起相关部门的关注,这是钢铁盛宴的开始,还是结束?


一、期货强于现货

从昨天的对比表可以看出,期货市场价格明显好于现货,涨幅大于现货,并且波幅较大,也可以这样说期货一直引导着现货不断上涨,期货涨,现货涨,但期货降,现货就是不降!


二、钢厂在产业链中地位越来越强


钢厂在产业链中地位越来越强,贸易商越来越弱,存在着去中间化的趋势:以前钢厂只针对大客户直销,现在逐渐低至500吨量的客户也被钢厂抢走,钢厂的触角越来越多,地位越来越强势。目前贸易商的发展趋势是通过服务、包括垫资、钢厂深加工等来获取少量的利润。


三、行业供需情况强劲


现在中国的城市化率在40%左右,发法国家大概是70以上,所以中间的差距还很大,至少十几年,一些小城镇的基建起来了,需求很大。现在全国各地都在修桥修路。需求强劲。比08年的4万亿拉动有过之而无不及。

例如:安徽北部,人口很多,去杭州打工,收入不高,可能选择回去发展。这群人有很强的动力回到家乡,房地产会向这些小县城扩张。小县城的房已经好几千一平米,学区房都已经过万了,爆发式增长。


四、优特钢利润甚至比螺纹还低

优特钢利润甚至比螺纹还低,但应该不会是常态:上半年淘汰的地条钢等毕竟是螺纹为主,导致短期的结构性问题,但是板材、优特钢毕竟技术含量更高,几遍转向螺纹也比较容易,但是螺纹转向优特钢难;因此这种利润失衡的状况不太会持续。



五、公司去年库存vs今年库存


今年库存比去年略有减少。从今年6月份开始,大家不断炒作钢材市场低库存。钢市市场低库存并不是今年特有,这种趋势是从13年以后就开始了。首先,钢厂为规避市场波动风险,增加直供比例,故市场库存下降。其次,商家为减少运费和吊装费等杂费,直发比例增加,故市场库存下降。


六、环保估计会很严,19大可能是个催化剂


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